基层动态｜运销集团韩城分公司：多举措筑牢票据管理“防火墙”

为加大财务票据监管力度，运销集团韩城分公司多措并举构筑财务票据管理“防火墙”，不断强化票据管理常态化，推动财务票据规范使用。

按照运销集团财务管理有关要求，韩城分公司把票据规范化管理作为防范资金风险、优化资产结构的重要抓手，通过建机制、强内控、严核查，推动票据全流程管理持续提质增效。最新统计数据显示，韩城分公司2024年度银行承兑汇票收取比例已降至回款总额的0.3%，较上年同期下降超88%，现金回款占比提升至99.7%，有效提高了资金周转效率，为公司经营稳健发展筑牢安全防线。

同时，韩城分公司完善《票据管理办法》，构建“收、审、存、背”全链条管理机制，对票据领用、发放、使用和核销等进行严格规定。严格执行“双人验票、系统留痕、动态追踪”的票据收取标准，严把承兑准入行、票据真伪、票面要素、背书连续性、票据到期日等“五道关口”，夯实业务管理基础。加强票据电子化管理,对票据实行电子化、精细化管理,切实提高财政票据电子化管理水平。

此外，韩城分公司还加大票据核查力度，开展票据管理“回头望”专项自查，采取日常检查和重点检查、定期和不定期检查相结合的方式,对公司的实收票据、已背书票据、到期兑付票据、存量票据进行全面链条全要素体检，针对检查中发现的不规范问题，及时进行整改，分析原因，制定整改措施，修订制度和流程优化，深入推进票据管理标准精细化，并建立客户信用评级体系，对信用等级比较低的客户限制票据结算，将票据风险筛查前移至业务端，同步完善票据台账动态更新机制，从源头杜绝“问题票据”流入。